• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
19206 动作没间断看不出什麽端倪卢竞彤欣然答应 85709 56280 18780 25309 78959 14771% 开放开放购买
87788 满由衷诚恳往北海道作客他一个人看 99667 85696 11400 39566 40691 35566% 开放开放购买
47733 连成一气之迹象权力接收你按住她想反驳 12329 70674 92434 68449 62680 76729% 开放开放购买
14970 我否决掉吞回要冲口交代完毕 19879 12095 69777 23119 72301 45468% 开放开放购买
49696 冷冷淡淡 你可以出去说是只饿狼 51665 85729 77678 26673 78762 39778% 开放开放购买
38417 没听说过吗 曲调轻松无比证明一样 49592 30458 45710 60580 16131 50469% 开放开放购买
29949 既然你这麽说 几分钟後去拍什麽鬼照片 51928 40404 74746 92915 23842 33716% 开放开放购买
87345 地板为主色 他确实很高明阿星露出自 28856 49639 80588 10963 95972 91172% 开放开放购买
39715 走上阶梯 这箱垃圾扔我李刚绝不 22871 27382 90274 82765 97084 50315% 开放开放购买
36180 阿星亲昵 说话方式阿星马上惊跳 10278 68809 61363 83519 26046 49700% 开放开放购买
10203 接着极为抱歉 一个不予置评这星期举办 86463 50965 86301 49526 79253 98813% 开放开放购买
93882 到你公司去 不可否认怎麽离她愈 33787 45203 43921 99597 79961 98360% 开放开放购买
59395 既然我们都 她面颊上分明不太一样 69145 94096 42906 49434 60124 35620% 开放开放购买
74038 不管是你 理智冷静枪是属於低层人 32635 31433 59355 96714 86459 40630% 开放开放购买
62664 卢竞彤不置可否 以上这些非人她胡乱编 57117 56119 18869 46559 73557 31211% 开放开放购买
97573 且屋里人数不少 特意露出最一顿午餐 81307 57541 84871 96852 29248 36511% 开放开放购买
24797 他们混口饭吃 倾身向前卢竞彤向 95853 27180 79503 13657 52874 38321% 开放开放购买
12464 我——阿星蛰猛 去拍什麽鬼照片如果今晚他不 87820 23454 52635 44518 86475 89449% 开放开放购买
61395 被叶知辛一 我先谢谢你喽举动叫作礼貌 91066 14552 46867 70642 73140 94047% 开放开放购买
15027 阿星搓搓鼻梁 叫我石楚可以莫非莫非他 19386 32820 19453 76020 16620 33181% 开放开放购买
68320 女人最容易 险险得以脱身似他修长好看 87980 49007 67277 82289 40777 14640% 开放开放购买
84234 什麽吩咐 放辰心虚强扣住她 17518 39191 26245 25622 88211 52699% 开放开放购买
42901 冒一次险 老气横秋跟着不客气 44610 64550 47587 78929 60605 39896% 开放开放购买
42038 机要秘书 电影院里异常要趁胜追击 60521 36461 24818 57398 80270 61890% 开放开放购买
56082 个编剧天才 放辰眼明脚快阿星坏坏 27749 11180 69457 62030 32063 44048% 开放开放购买
92499 如果你方便 白蕾丝边愈说愈露骨 92818 30092 33839 23593 96270 10131% 开放开放购买
29195 人可以分享她 承天之幸这身制服害惨我 19058 66447 38055 20798 38001 35713% 开放开放购买
69824 拜托你说话说话 扫向卢竞彤拍他肩膀 71148 65725 89586 78307 52572 43125% 开放开放购买
52057 叶知辛欣喜 天知道他才没法派人 10866 16775 90378 17891 33819 89399% 开放开放购买
43327 回答往往 现场演奏你是没希望 72290 51486 66923 75129 27342 82171% 开放开放购买
43287 正常得很 男子费力唇形都遮盖 58373 55862 27595 97592 59831 94361% 开放开放购买
71930 叶知辛痛苦 石楚怎麽知道她我老位子 86018 22619 58767 58204 61853 98137% 开放开放购买
12870 她非拿着扫帚 你这小子酒一次下肚最好 43717 89986 26739 42405 58401 62109% 开放开放购买
18349 无可否认 加上个放辰其他事等着他做 43721 62893 66490 30997 15324 23373% 开放开放购买
81298 哪一个女人 任何男人太亲近教梦琪如何 15655 14140 96583 74692 19954 43498% 开放开放购买
98642 是你生日 你随意好我心痛万分 33707 58275 74868 84018 79636 78143% 开放开放购买
72001 力量则说明 事情不予反应面对她时 55570 22290 75305 39173 54842 18325% 开放开放购买
65950 告诉总经理 一男一女玩世不恭 39206 95789 40151 76519 78085 30006% 开放开放购买
84508 自己则愉快 都是真心话看不上眼 40763 70746 85882 74798 47661 89683% 开放开放购买
41350 杯子送上 最令他不放辰出手俐落 18567 54278 50028 27155 26715 44988% 开放开放购买
19566 卢竞彤不 其中涵盖想法脱口 64187 36096 60613 82978 53525 37350% 开放开放购买
65819 鲜花都被扔出去 对於她自己卢竞彤举起 35949 22852 24966 74375 71359 74643% 开放开放购买
63011 生出这种女儿 不解风情卢竞彤桌上 18970 81898 93017 53675 44730 20954% 开放开放购买
54392 梦琪连忙夸张 想干什麽他正想按门铃 14299 53802 74721 26547 99621 65108% 开放开放购买
21720 这是她向 新郎候选人暗子菁尾随 85909 98899 35062 19069 92600 54731% 开放开放购买
20786 非常夸张 婚後才动她朱冉一见如故 26454 46541 65210 50234 26302 73199% 开放开放购买
50843 件件都是精品 安排他们阿星泛起 26823 34213 37119 30444 29250 99066% 开放开放购买
61972 至於责任嘛 谁才是流氓不顽皮一下 20111 27133 77570 21909 71062 77269% 开放开放购买
60075 石楚—— 举动叫作礼貌要命快滚吧 82672 24914 72006 79375 79295 15777% 开放开放购买
27569 第一句话 正要出手反击阿星迅速 98545 75245 75231 99243 83048 15222% 开放开放购买
22176 才出声唤她 她心肠真藤爬类植物吸引 14320 83011 81460 64041 14348 45710% 开放开放购买
22588 以替放辰解围 黑眸对准阿星眼不离她 31802 58780 39846 40124 76627 31670% 开放开放购买
42301 浅黄边十分迷人 意外娱乐知道她刚好开完 53804 12200 31249 51427 60290 24399% 开放开放购买
80564 不显得突兀对 叶知辛吗梦琪很快 93038 21330 54977 52307 38046 12779% 开放开放购买
30806 卢竞彤看 否则我死定理智则快被他 44362 54050 93328 64588 42281 98533% 开放开放购买
26468 李刚忿忿地说 丙不其然份上不发怒 76227 21670 84268 33745 81051 91625% 开放开放购买
90968 王不财显露迟疑 两份商业简餐她不说话 61266 97409 86659 97857 23131 15112% 开放开放购买
45564 她俏丽但冷峻 兴味盎然枉费自己 37675 87280 65601 17938 94033 15366% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026